Finanza
Cassa, incassi e marginalità. Nessuna contabilità da compilare: solo ciò che serve per decidere.
Cassa disponibile
1.284.000 €
Incassi 30 gg
421.000 €
Uscite 30 gg
468.000 €
Scaduto clienti
41.000 €
Margine lordo
26,8%
Entrate e uscite
ultimi 5 mesi + previsione* previsione · agosto chiude a -47.000 € se lo scaduto non rientra.
Anomalie rilevate
Fattura scaduta da 38 giorni — Bianchi Meccanica
12.400 € oltre i termini, giorni medi di incasso saliti da 31 a 47. Secondo sollecito già inviato.
Peggioramento costante del comportamento di pagamento negli ultimi 4 mesi.
Anomalia di marginalità sul preventivo Costruzioni Verdi
Margine all'11,4% contro una media di categoria del 25,3%. Prezzi acciaio aggiornati dopo l'offerta.
Costo materia prima +6,4% rispetto al listino usato nel preventivo.
Partite aperte
| Fattura | Stato | Importo | Scadenza | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
FT-2026-0871 Costruzioni Verdi S.p.A. | Scaduta | 28.600 € | 29 lug | 6 gg |
FT-2026-0844 Bianchi Meccanica S.r.l. | Scaduta | 12.400 € | 27 giu | 38 gg |
FT-2026-0902 Rossi Impianti S.p.A. | Aperta | 74.300 € | 10 set | — |
FT-2026-0908 Ferrero Automazioni S.r.l. | Aperta | 41.200 € | 11 set | — |
FT-2026-0911 Alpina Energia S.r.l. | Aperta | 33.500 € | 20 set | — |
FT-2026-0915 Nordest Packaging S.r.l. | Aperta | 18.400 € | 30 ago | — |
FT-2026-0790 Sicilia Food Machines S.r.l. | Pagata | 9800 € | 18 lug | — |